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    北上資金單日溜走百億 未流出的北上資金買什麼?

    2019-05-15 07:26:45

    Wind資訊 

    5月14日,北上資金再度出現凈流出,大幅凈賣出108.99億元。

    整體來看,雖然2019年以來北上資金凈流入A股,但金額已縮減至不足800億元。

     北上资金单日溜走百亿,留下的都在买它

    (圖片來自Wind金融終端「滬深港通速遞」功能)

    統計顯示,歷史上單日流出百億僅有四次:

    2015年7月6日凈流出135億元;

    2019年5月14日凈流108.99億元;

    2019年3月25日凈流出107億元;

    2015年7月7日凈流出102億元。

    也就是說,年初至今,已經有2個交易日,北上資金單日凈流出超過百億,且5月14日的北上資金流出規模為史上第二。

    北上資金凈流出對A股的影響

    數據顯示,在經歷單日百億級的北上資金凈流出后,次日以及後續兩個交易日,A股繼續下跌的概率極大。

    在以往三次北上資金單日百億出逃后,其中以2015年7月7日跌幅尤為顯著,大盤跌超5個點。

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    不過,從5月14日來看,北上資金凈流出對A股的衝擊減小,上證綜指跌不足1%。

    另外,統計顯示,百億流出一周后,A股歷史上均出現了強勢反彈,漲幅均超4個點。

    未流出的北上資金買什麼?

    Wind 數據顯示,今年以來北上資金累計凈流入791.3億元。

    5月14日,MSCI宣布對A股擴容。

    據公開信息,MSCI中國A股指數中中,MSCI中國A股大盤股指數將納入26隻中國A股,且沒有個股被剔除出去,包含總股數升至264隻。MSCI中國A股中盤股指數將新增29隻個股並剔除5隻,包含總股數升至173隻。

    Wind 數據顯示,437隻MSCI中國指數成分股中,北上資金持倉總市值達8995.06億元,2019年新進4股,增持296股,新進增持合計300股,佔比69%。

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    從持股市值角度來看,17股獲北上資金持股市值超過百億元。

    北上資金對幸运快三网址的持倉市值最高,達1005億元。中國平安美的集團緊隨其後,北上資金持倉市值均超過500億元,分別為639.1億元和504.48億元。

    流出的北上資金還會回來

    按計劃,MSCI將分三步納入A股,待全部實施完成後,MSCI新興市場指數的預計成分股中將有253隻中國大盤A股和168隻中國中盤A股(其中包括27隻創業板股票)。

    這些成分股在MSCI新興市場指數中的預計權重約3.3%。

    幸运快三最新研報表示,未來三次擴容增量資金測算:按照當前方案,MSCI本次擴大納入將帶來增量資金172.7億美元(約合人民幣1156億元),8月也會有同量的增量資金流入,在11月將帶來增量資金308.8億美元(約合人民幣2067億元),合計帶來增量資金654.2億美元(約合人民幣4379.3億元)。

    招商證券測算的結果也顯示,納A擴容的三步走在2019年內累計帶來增量外資約4550億人民幣(匯率按6.7計算),其中被動資金約910億元,主動資金3640億元。如果再考慮A股納入富時指數和標普道瓊斯指數,合計增量資金將達到約5450億元。

    東興證券測算,5月、8月及11月MSCI擴容將分別為A股帶來177.7、171.73、288.32億美元的增量資金,合計人民幣4279億元(以匯率中間價6.71計算)。這隻是確定性較強的部分(被動資金),更應該關注MSCI擴容帶來的超預期流動性部分(主動資金)。

    摩根士丹利預計,2019年A股的外資流入量將達700億-1250億美元(4816億-8601億人民幣)。未來十年,預計每年都會有約1000億~2200億美元(6880億-1.5萬億人民幣)的外資流入。

    中信建投證券表示,首次納入與擴大納入前後兩個月陸股通資金流向情況,發現前兩次MSCI擴容前半個月是北上資金流入較為集中的時間點,外資流入情況較其他時間點更為樂觀。這與主動跟蹤資金與被動跟蹤資金在方案實施前集中建倉有關。

    該機構認為,MSCI首次納入與擴大納入前三個月,凈流入最大的前五個行業有3個重合,分別為非銀金融、食品飲料和銀行,而這三個行業也是在MSCI納入標的中市值佔比最高的三個行業。

    
    
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    責任編輯:Robot RF13015

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